Проведение наличных и безналичных расчетов. -Формирование платежных поручений и прочих платежных документов. -Осуществление платежей по системе Клиент-банк. -Осуществление платежей нерезидентам и соблюдение процедур валютного контроля; конверсионные операции -Обработка банковских документов. -Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных (валютных) счетах. -Работа с паспортами сделок, покупка, продажа валюты. -Ведение кассы предприятия, выдача зарплаты, авансовые отчеты и пр. кассовые операции. -Списание материалов. -Расчеты с контрагентами. -Согласование договоров с поставщиками и подрядчиками. -Организация формирования бюджета предприятия. -Ведение графиков платежей. -Участие в инвентаризационных комиссиях. -Ведение реестра платежей -Контроль за своевременностью оплаты по банковским счетам -Получение банковских выписок по системе Банк-Клиент, внесение выписок в систему -Взаимодействие с Банками в рамках валютного регулирования и валютного контроля. -Умение работать с различными банковскими продуктами (факторинг, овердрафты, депозиты и т. п.). -Подготовка бюджета Cash-flow -Согласование договоров с банками, страховыми компаниями -Организация и оформление займов/кредитов. Осуществление контроля графика начисления и выплаты процентов по Договорам займа и графика возврата заемных средств -Автоматизация операций Казначейства в компании на базе 1С 8; |